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10月股市故事多投资日历逐个讲

发布时间:2019-10-13 03:22:29

10月股市故事多 投资日历逐个讲

SMM讯:进入10月份,各种行业研讨会、新技术展会接踵而至,也有望为市场不断提供热点题材。我们根据各种会议日程归纳出一份A股10月投资日历,大家不妨跟随我们一探究竟。

有股民调侃,如今A股已成故事会专场,给点阳光就灿烂。进入10月份,各种行业研讨会、新技术展会接踵而至,也有望为市场不断提供热点题材。我们根据各种会议日程归纳出一份A股10月投资日历,大家不妨跟随我们一探究竟。

诺贝尔颁奖

关注度:★★★★★

影响板块:生物医药、新材料

备受瞩目的2013年诺贝尔奖揭晓仪式于10月7日起举行,将先后颁发生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖、经济学奖。诺贝尔生理学或医学奖率先公布,由三位发现细胞囊泡交通的运行与调节机制的科学家共同分享;诺贝尔物理学奖则由两位发现上帝粒子的科学家获得。

值得注意的是,A股市场对于诺贝尔奖的炒作早有先例,无论是2010年诺贝尔物理学奖带来的石墨烯概念,还是2012年诺贝尔文学奖之后文化传媒概念的集体躁动,都给人留下了深刻印象。

此次诺贝尔生理学或医学奖公布前后,A股市场上,构建了细胞学诊断技术平台等新兴技术及产品研发体系的达安基因以及主营业务包括血液细胞分析仪等系列产品的研发、生产和销售的理邦仪器受到市场追捧。

上帝粒子则带火了清华系等一批知名院校相关上市公司,同方股份及综艺股份等股均在诺贝尔物理学奖公布前后出现明显异动。而福晶科技的实际控制人中国科学院是研究原子粒子的权威机构,近3个交易日该股连续大涨,累计涨幅达11.76%。

首届国际移动游戏大会

关注度:★★★★★

影响板块:游戏

作为第十一届中国国际络文化博览会的开头大戏,首届国际移动游戏大会将于2013年10月10日在北京举行。此次大会关注移动游戏的产业政策、产品、运营、渠道推广、市场营销、海外合作及商务和市场等多个领域,对产品和渠道变现、运营数据分析和优化、国际化及行业发展趋势等大家最感兴趣的话题进行深入的探讨和分享,并进行大胆的设想和预测。

游戏产业在经历了单机游戏、游、页游等时期后,终于迎来了移动游戏(即手游)的黄金发展期。A股市场上,手游概念股也是今年当之无愧的王者,龙头股中青宝缔造了半年时间股价暴涨近10倍的传奇。此次,首届国际移动游戏大会在北京举行,让市场活跃资金再度对手游概念股迸发激情,中青宝、天舟文化、鸿博股份等多只手游概念股昨日集体涨停,由此可见一斑。

目前,A股市场上有30余家上市公司或多或少与手游概念沾边,有主攻游戏产业的中青宝、掌趣科技等,也有半路出家的天舟文化、华谊兄弟等。尽管目前手游业务并没有给上述公司带来多少真金白银,但手游爆发式增长的预期让这些公司成为游资眼中的香馍馍,一浪高过一浪的升势让不少投资者瞠目结舌。只是,不知这种疯狂过后,有多少人是在裸泳?

中国国际博会

关注度:★★★★★

影响板块:文化传媒、游戏动漫

10月11日,第十一届中国国际络文化博览会(以下简称博会)将在北京举行。博会作为国家十一五文化发展纲要中的国家重点扶持的大型文化展会,已成功举办十届,并发展为中国最高规格、最大规模、最具影响力的络文化产业盛会。

如果说国际移动游戏大会只是开胃菜,那么博会就可以称得上是文化产业的饕餮盛宴。从时下热门的络文化,到新媒体发展应用,再到游戏动漫等细分领域,为期三天的博会已成为我国新文化产业全方位展示的舞台。昨日手游概念股集体井喷,打响此次博会概念炒作第一枪。

随着络游戏评论沙龙、络文化盛典、动漫创意主题展等活动的陆续铺开,A股市场与之相关的文化传媒、游戏动漫等板块有望跟随活跃,华谊兄弟、中青宝、奥飞动漫、乐视等明星股延续强势可能性较大。

世界能源大会

关注度:★★★★

影响板块:新能源

第22届世界能源大会将于2013年10月13日至17日在韩国大邱市举办,主要展示各国能源发展现状、前景规划和相关的技术及产品。本届大会以保障明天的能源安全为主题,将就国际能源结构变化、能源产业及政策主导策略等焦点问题进行深入探讨。

世界能源大会是由世界能源理事会主办,每三年举行一次,是全球能源界讨论能源工业发展的最主要会议。在上一届世界能源大会上,世界能源理事会主席提出的第四代核能技术、碳捕获和储存技术、更有效的光电技术、储电技术和第二代可持续生物燃料等话题,曾带动A股相关上市公司有所表现。

从近期我国对光伏及核电等新能源产业的扶持力度加码来看,新能源概念股有望借助此次世界能源大会召开重新活跃。光伏补贴细则有望年内出台,隆基股份、拓邦股份等光伏股近期均是连续上扬;环保部拟批复阳江核电一二号机组,同样带动江苏神通、中核科技等核电股昨日有所表现。

中国国际物流

与交通运输博览会

关注度:★★★

影响板块:物流概念股

2013年第八届中国(深圳)国际物流与交通运输博览会(以下简称物博会)将于10月14日至16日在深圳举办。本届物博会共设物流与供应链管理、港航、航空、智能交通等12大展区,展览内容覆盖了物流与交通运输领域的各个环节和各类企业,上下游参展商互为采购,形成了完整的供应链。

据悉,此次物博会国际展商数由去年的300家增至500家,将占总展商数的35%。深圳物流产业特色领先全国,马云的菜鸟络科技公司就选择落户在深圳前海。深圳本土物流类上市公司能否再续此前的菜鸟旋风,值得投资者关注。

实际上,近期自贸区概念火爆,上海、天津、厦门等地的仓储物流类上市公司涨势喜人。昨日,仓储物流股普遍上扬,外运发展、象屿股份、长江投资、华茂物流等4股强势涨停;飞马国际、怡亚通、华鹏飞等深圳本土物流股也普遍走强。利好接踵而至,物流概念股已有全面爆发的苗头。

中国航空兵器大会

关注度:★★★

影响板块:航天军工

为促进航空兵器产、学、研交流,推动我国航空兵器事业的发展,研讨未来航空兵器发展关键技术,中国航空学会定于2013年10月中旬在杭州召开第三届中国航空兵器大会。据悉,此次大会将对新型航空武器系统技术、航空兵器电子对抗、无人机武器系统技术等高精尖技术展开广泛讨论。

有分析人士认为,中国航空兵器大会召开,有望带动航天军工类上市公司活跃。航天证券也指出,军工行业从国家政策、产业发展趋势、军工资产证券化三个层面来看,已经具备中长期投资价值。

目前,在A股市场中,航天系及中航系旗下上市公司众多,中航动控、中航电子、中航飞机、航空动力、航天科技、航天动力、洪都航空等股有望从中受益。

中国国际汽车新能源

及技术应用展览会

关注度:★★★

影响板块:新能源汽车

由工信部支持举办的中国国际汽车新能源及技术应用展览会将于2013年10月17日至20日在北京举办。据悉,一汽、上汽、比亚迪等多家国内外大型汽车企业集团将参展,这也是中国年度规模最大的专业新能源汽车展。

需要提及的是,汽车股昨日全面启动,东风科技、庞大集团、一汽轿车等股涨幅居前,或是为即将到来的新能源汽车展预热。从新能源汽车角度来看,比亚迪、福田汽车、宇通客车、长安汽车、江淮汽车等股或较为受益此次展会。

中国互联产品大会

关注度:★★★★★

影响板块:移动互联

2013中国互联产品大会将于10月18日至20日在北京举行,围绕创新引领变革的大会主题,60余位行业嘉宾领袖将共聚一堂,共同关注互联、移动互联、互联金融、电子商务、大数据、可穿戴式设备等多个领域。

本届中国互联产品大会看点颇多。首先,本次大会邀请到来自Google开发者社区的组织者们现场演示谷歌眼镜的功能与开发实例,并将展出inWatch、Smart Watch、体记忆手环等可穿戴式产品;其次,最新小米电视、乐视TV、TCL智能电视都将亮相本届大会,带来互联电视时代的新体验。

可以预见的是,可穿戴式产品展示及互联电视时代新体验可能引发A股市场的可穿戴概念及超级电视概念活跃,如得润电子、超华科技、乐视等。

环境与发展论坛

关注度:★★★★★

影响板块:环保概念

10月21日至23日,第九届环境与发展论坛将在北京举办,本次论坛包括中国国际水环境(水处理)博览会、中国国际生态环境技术与装备博览会、中国国际固体废物处理设备与循环利用技术博览会等。据悉,本次论坛以加强生态文明建设,首先要保护环境为主题,将深入探讨如何把生态文明建设放在突出地位,并融入到经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。

目前,A股市场上,环保概念主要涉及固废处理、水处理、大气治理等细分板块,创业环保、国电清新、碧水源、万邦达、华光股份等股值得关注。

中国计算机应用大会

关注度:★★★★

影响板块:计算机应用

中国计算机领域规模最大、级别最高的学术会议2013中国计算机大会将于10月24日至26日在长沙举行。大会设立若干专题论坛,主要包括移动互联、开源软件、软件定义络、计算机视觉、数字制造、高效能计算等内容。

需要提及的是,日前,工信部计算机信息系统集成首次拟授予特一级资质企业公示,中国软件、东软集团、浪潮软件、太极股份等4家上市公司入围。近期,这4只股票连续大涨,浪潮软件已是三连板。在这4只特一级资质概念股带领下,软件板块乃至计算机应用行业能否成功突围,大家不妨拭目以待。

(:DF070)

泡沫化溯源:各种故事类型的击鼓传花

一边是创业板指数创历史新高之声不绝于耳,一边是对创业板业绩无起色的担忧,创业板已经陷入了从高估值到严重泡沫化的阶段。昨日,创业板收报1415.83点,盘中的1418.48点,再创历史新高,年初至今上涨98.33%。同时创新高的还有创业板整体估值,创业板平均市盈率63.02倍。

对投资者而言,创业板的高估值不能视而不见,但在专业投资者看来,指数的涨跌与我无关,我只是跟着市场热点跑。这话出自广东银基投资有限公司投资总监颜振皇之口,大学毕业后就开始做投资的他代表了一部分交易员的观点。

在筹码有限的情况下,越涨越买,追涨的人越多,又导致了更迅猛的上涨。局部的资金富集效应之下,A股主板股票波澜不兴,创业板却脱缰而去。

量小资金多

据数据,创业板的总市值为1.53万亿,自由流通市值为6387.69亿元。截至今年9月份,沪市总市值为15.41万亿,流通市值为13.86万亿。两者相较之下,创业板只能称为迷你板,其流通市值连沪市的5%都不到。然而这很小的一部分,却造就了让主板以及中小板眼红的战绩。

赚钱效应在那里

,资金就涌向那里,以至于创业板不断创出新高。原因在于市场的热点却跟创业板个股密切相关。而炒作资金总是跟着政策在跑经济领域的改革着眼于调整结构,淘汰、整合传统行业的过剩产能,让新兴行业发挥更大的作用,创业板股票多是电子、传媒、游戏、通讯等新兴产业。

除了资金的行为,创业板其他方面可谓乏善可陈。基本面上,355家公司中期业绩平均净利润增长仅在2%左右。2%的平均增长是否能支撑98%的涨幅?答案显而易见。

作为市场参与者之一的颜振皇,针对不匹配的风险提出了自己的看法:创业板风险肯定有,市场的反应只能说明风险积聚得还不够。他也同意上涨的逻辑大概源于两点:一是主板没什么题材给市场活跃资金逐利,小容量的创业板容易水涨船高。

一个明显的变化发生在上海自贸区概念股活跃期间,沪市走势明显比创业板强,分时图上黄白线分离情况非常明显,因此市场上总在讨论二八转换,但长假回归后,主板的风头再次被创业板所抢。

络股泡沫再演?

颜振皇认为另一个让投资者忽视风险的原因是心理暗示。

美国纳斯达克指数1991年~2000年期间,由487点上涨到5132点,然后才产生科技络股的泡沫。而我们从585点到目前才1418点。他这样说。数据和心理上的对比放大了投资者对风险的容忍度,这些就是为什么很多人看到创业板指数不断创出新高,却不断去追的心理原因。

在他看来,创业板的炒作已经和业绩、市盈率无关,市场炒的是前景预期和新鲜感。在新鲜感的催化下,如中青宝()、天舟文化()这一类的牛股不断涌现。中青宝年初至今累计涨幅758.97%,市盈率达到357.42倍;天舟文化上涨396.71%,市盈率452.44倍。

一个更明显的变化是,机构开始撤离这些前期已经炒高的股票。中青宝在今年中报中,尽管持有该股的机构从13家上升到15家,但仍旧被机构减持363万股。总体来说

,机构在创业板中的行为相对还算理性,大部分机构都购买了诸如碧水源()、华谊兄弟()等大市值、流通股本较大的股票,而流通股本较少的股票,机构却较少涉足。(第一财经)

(:DF070)

五项法模型提示10月A股看涨

广证恒生自上而下宏观策略研究体系基于投资时钟理论,关注基本面(增长和通胀)、流动性以及海外经济三个维度,基于对五个宏观变量(CPI、PMI、M2、M1-M2以及WTI国际油价)的分析,结合估值因素,对指数月度走势进行判断,以期对投资者仓位控制提供参考。

在每月中采PMI指数出炉后,五项法在第一时间判断当月上证综指指数中枢月度方向(上涨或下跌),同时给出点位参考。指数中枢表示上证综指单日收盘点位月度平均值。截至2013年9月,五项法已连续17个月正确判断大盘中枢方向,2013年前9个月判断全部正确。以上证综指为标的,若在模型判涨时满仓,判跌时空仓,2009年以来累计超额收益率将高达198%,2013年以来超额收益率达40.7%。

10月模型显示

沪综指涨1.05%

模型显示,在基本面、流动性、海外因素以及估值因素的共同作用下,预计以日均收盘价衡量的上证综指在10月将上行1.05%,对应的指数中枢为2208点。我们对于五项法具体影响因素进行逐项分析如下:

经济持续转暖。中国国家统计局和物流与采购联合会公布的9月PMI数值为51.1%,较上月增加0.1个百分点;汇丰PMI相比于上个月小幅上升0.1个百分点,读数显示为50.2%。从中采PMI的主要分项指标来看,生产指数较上月小幅上升0.3个百分点,达到52.9%;新订单指数比上月上升0.4个百分点,为52.8%,显示当前市场需求稳中有升。企业生产经营活动预期指数达到58.4%,比上月下降1个百分点。总体来看,本月PMI延续了上月回升势头,经济继续企稳。值得注意的是,8月工业增加值增速为10.4%,连续两个月保持增长,是过去17个月的最高水平。

通货膨胀无忧。8月CPI增速为2.6%,较上月小幅下降0

.1个百分点。食品CPI为4.7%,较上月下降0.3个百分点;非食品CPI为1.5%,较上月小幅下降0.1个百分点。CRB指数9月小幅下降至470点。8月PPI仍然维持在负区间,同比增速为-1.62%,跌幅进一步收窄。

流动性仍偏紧。8月M1的同比增速为9.9%,较上月回升0.2%;M2增速为14.7%,较上月回升0.2个百分点。预计9月M1、M2同比增速为8.8%和14.2%,剪刀差M1-M2为-5.4%,略有下行。8月社会融资总量继续下降,达到15687亿元,新增人民币贷款7113亿元,较上月减少约113亿元。银行间7天同业拆借利率9月有所上升,月末升至4.4%。一年期国债收益率略有下降,十年期国债收益率本月从4.04%下降至4.0%,国债收益率利差扩大至0.45%。总体而言,流动性较为紧张。

海外市场存风险。9月美联储宣布不缩减QE规模,但年底前仍存在较大退出可能。10月1日起,美国联邦政府因预算问题停摆,为刚刚回暖的美国经济增添巨大不确定因素。外汇市场上,美元指数本月走势先升后降,较上月略有下降。大宗商品方面,布伦特原油回调至109美元,WTI原油价格下降到103美元。铜、铝、黄金、白银在内的大宗商品出现下跌行情 .

估值短期中性。A股整体估值抬升,创业板估值处于历史高位,为A股整体估值的4.5倍

,存在较大调整风险。

五项法测市优势明显

五项法采用计量的方法,直接从最核心的五个宏观变量中提取重要信息,对A股未来走势进行判断。五项法通过对各类指标进行精选,最终从基本面、流动性以及海外因素三个维度选出五个最能代表A股市场走势的核心变量,进而对A股市场走势作出判断。

对投资时钟各个阶段进行分析,宏观指标对大盘解释力度很强,每个阶段的宏观驱动力均不相同。自2009年以后,股市上升驱动力也由流动性驱动为主,步入基本面和流动性共同驱动的时代。因此,我们的模型对于2009年以后的股市应用更有价值。为了体现我们模型的实战性,我们还采用了历史回测的方法,加入估值因素以后,使用前一期的预期数据进行预测。

根据经典的投资时钟理论,经济周期可以按照增长和通胀划分为不同的阶段,同时随着全球经济一体化的影响越来越深,A股市场越来越多的受到海外市场的影响,因此我们选择指标的逻辑主要来自两个维度:国内/国外维度,增长/通胀维度。

如果以宏观指标与沪深300指数的相关性作为筛选标准,那么先行指数、M2同比增速、M2同比-M1同比、CRB现货工业原料、CPI同比、工业增加值同比及房地产投资累计同比这7个指标,可以较好的反映A股市场走势。

上述七个指标只是从相关性角度进行的筛选,我们可以做出进一步的优化。首先,经济增长上采用了先行指标和工业增加值,最终通过数据测算,我们发现PMI相比工业增加值对于股市的影响更强,因此最终选择PMI作为增长的代表;从海外因素来看,我们认为油价明显比CRB现货工业原料代表性好的多;流动性方面,剪刀差(M1-M2),或者被称为货币活化速度,一直被认为是与股市走势较为一致的重要指标。

为了进一步检测模型的有效性,我们通过历史回测进行检验,即站在回测点的角度,使用当时可以利用的数据来进行模拟判断。回测的几个要点如下:对于CPI、流动性等数据,我们使用市场一致预期;提取之后(有可能是2个或3个主成分),使用三年的数据将主成分对上证综指做回归,得到回归系数然后对指数做预测,以后作滚动处理。加入估值后的改进模型在历史回测中收到了良好的效果,对大盘运行方向的判断成功率高达83%(平均值)。

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